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675111

西部利得汇享债券A

债券型 中低风险(R2)
成立日期: 2017-03-10
1.3928
单位净值(元)
-0.02%
日涨跌
1.5592
累计净值(元)
基金净值日期:2026-08-21
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 西部利得汇享债券型证券投资基金A类
基金简称: 西部利得汇享债券A
基金代码: 675111
基金类型: 债券型
成立日期: 2017-03-10
基金管理人: 西部利得基金管理有限公司
基金经理: 李安然 , 严志勇
基金托管人: 平安银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2026-06-30:21,870,660,874.99元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接购买股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

投资目标: 在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+中证可转换债券指数收益率*10%
风险收益特征: 本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
李安然
李安然,女,中国籍,11年证券从业经历,英国兰卡斯特大学计量金融学硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理。2017年7月加入西部利得基金管理有限公司,历任交易员、基金基金经理助理,现任基金经理。具有基金从业资格证。自2021年4月21日至2025年4月18日,担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日至2023年9月23日,担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起,担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起,担任西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起,担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起,担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月23日起,担任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起,担任西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
严志勇
严志勇,男,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,现任总经理助理、投资总监、固定收益投资部总经理、基金经理、首席投资官(固收)。自2017年8月9日起,担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年6月11日,担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年6月9日,担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年3月16日,担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月19日起,担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2022年3月2日,担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月16日起至2022年3月2日,担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起,担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2021年10月28日,担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年6月21日,担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2024年8月29日,担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月28日起,担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日起,担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起,担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起至2025年4月18日,担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起,担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起,担任西部利得双季享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起,担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年7月28日起,担任西部利得裕兴回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理 任职日期 离任日期
吴江 2017-04-06 2018-06-14
韩丽楠 2017-03-10 2018-05-16
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万元 0.50%
100万元≤M<200万元 0.30%
200万元≤M<500万元 0.20%
M≥500万元 1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<180日 0.50%
N≥180日 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 27,138,516,265.91 99.56%
银行存款和结算备付金投资 69,549,052.18 0.26%
其他资产 40,130,822.59 0.15%
买入返售证券 10,500,935.77 0.04%
合计 27,258,697,076.45 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(7.50%)
序号 债券名称 债券代码 投资价值(元) 占基金资产净值比例
1 24中国人寿资本补充债01BC 272400007 401,505,106.85 1.84%
2 24国开02 240202 376,159,536.99 1.72%
3 25广发银行二级资本债01BC 232580056 328,660,602.74 1.50%
4 24上海银行二级资本债01 232480050 278,858,515.07 1.28%
5 25汇金MTN006 102584199 254,139,383.56 1.16%
基金分红
~
查询
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暂无数据
产品公告
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
风险揭示书
暂无数据
风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险,投资须谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

易方达财富管理基金销售(广州)有限公司(以下简称“易方达财富”)根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金法律文件(如基金合同、招募说明书)中关于基金风险特征的表述可能与基金管理人提供的风险评级存在差异。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并独立做出投资决策。

根据有关法律法规,易方达财富做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、流动性风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金净赎回申请超过上一日基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示:

1. 如果您购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。

2. 如果您购买的产品为货币市场基金,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3. 如果您购买的产品为避险策略基金,避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险 。

4. 如果您购买的基金投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

5. 如果您购买的基金以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

6. 基金详情、可能面临的特定风险及基金风险收益特征,请详阅基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达财富提醒您基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、基金由基金管理人依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人网站进行了公开披露。中国证监会对基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于基金没有风险。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买或赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

 

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