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| 基金名称: | 南方全球精选配置证券投资基金A类 |
| 基金简称: | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
| 基金代码: | 202801 |
| 基金类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-09-19 |
| 基金管理人: | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金经理: | 张其思 , 恽雷 |
| 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
| 资产净值: | 数据截至2026-06-30:2,501,090,707.21元 |
| 投资范围: | 本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式指数基金(ETF),主动管理的股票型公募基金,在香港证券市场公开发行、上市的股票,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合为:对基金和股票投资占本基金基金资产的目标比例为95%,可能比例为60%-100%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60%,投资于股票的部分(仅限于香港证券市场公开发行、上市的股票)不高于本基金基金资产的40%;货币市场工具及其他金融工具占本基金基金资产的0-40%。 本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场,主要投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区,投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区的证券资产不得超过基金资产净值的10%。 如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更,本基金投资的主要证券市场将相应调整。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资目标: | 通过基金全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。 |
| 业绩比较基准: | 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index) |
| 风险收益特征: | 本基金为基金中基金,属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。 |
| 历任基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
| 王士聪 | 2024-08-23 | 2025-03-07 |
| 叶国锋 | 2017-10-20 | 2018-12-07 |
| 蔡青 | 2015-05-28 | 2017-10-20 |
| 朱富林 | 2014-04-30 | 2014-09-19 |
| 曲扬 | 2013-02-04 | 2014-07-18 |
| 徐明宇 | 2010-04-01 | 2012-12-31 |
| 黄亮 | 2009-06-25 | 2024-11-29 |
| 李浩东 | 2008-04-08 | 2010-05-19 |
| 温亮 | 2008-02-23 | 2009-06-25 |
| 谢伟鸿 | 2007-09-19 | 2010-02-12 |
| 申购金额M(元)(含申购费) | 申购费率 |
| M<100万元 | 1.60% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.00% |
| 500万元≤M<1000万元 | 0.50% |
| M≥1000万元 | 1000.00元/笔 |
| 持有时间(N) | 赎回费率 |
| N<7日 | 1.50% |
| 7日≤N<365日 | 0.50% |
| 365日≤N<730日 | 0.30% |
| N≥730日 | 0.00% |
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.00% |
--
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 2,280,086,716.54 | 86.85% |
| 银行存款和结算备付金投资 | 172,234,839.87 | 6.56% |
| 权益投资 | 87,416,587.06 | 3.33% |
| 其他资产 | 85,469,068.14 | 3.26% |
| 合计 | 2,625,207,211.61 | 100.00% |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 投资价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 壁仞科技 | 06082 | 56,833,603.99 | 2.27% |
| 2 | 百度集团-SW | 09888 | 29,143,361.44 | 1.17% |
| 3 | 安克创新 | 00668 | 1,078,304.83 | 0.04% |
| 4 | 芯碁微装 | 09630 | 361,316.80 | 0.01% |
| 序号 | 基金名称 | 投资价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | State Street Bridgewater All Weather ETF | 386,748,185.35 | 15.46% |
| 2 | Harbor Commodity All Weather Strategy ETF | 113,993,054.57 | 4.56% |
| 3 | T Rowe Price Technology ETF | 103,786,865.76 | 4.15% |
| 4 | iShares Expanded Tech Sector ETF | 96,268,373.59 | 3.85% |
| 5 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | 85,712,534.96 | 3.43% |
| 6 | VanEck Semiconductor ETF | 81,830,191.60 | 3.27% |
| 7 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 78,383,071.15 | 3.13% |
| 8 | Invesco NASDAQ 100 ETF | 72,583,555.27 | 2.90% |
| 9 | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 72,439,781.60 | 2.90% |
| 10 | Fidelity Managed Futures ETF | 70,532,871.66 | 2.82% |
尊敬的投资者:
投资有风险,投资须谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
易方达财富管理基金销售(广州)有限公司(以下简称“易方达财富”)根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金法律文件(如基金合同、招募说明书)中关于基金风险特征的表述可能与基金管理人提供的风险评级存在差异。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并独立做出投资决策。
根据有关法律法规,易方达财富做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、流动性风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金净赎回申请超过上一日基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示:
1. 如果您购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。
2. 如果您购买的产品为货币市场基金,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3. 如果您购买的产品为避险策略基金,避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险 。
4. 如果您购买的基金投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
5. 如果您购买的基金以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
6. 基金详情、可能面临的特定风险及基金风险收益特征,请详阅基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达财富提醒您基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、基金由基金管理人依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人网站进行了公开披露。中国证监会对基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于基金没有风险。
七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买或赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。