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| 基金名称: | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)A类 |
| 基金简称: | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
| 场内简称: | 抗通胀LOF |
| 扩位证券简称: | 抗通胀LOF |
| 基金代码: | 161815 |
| 上市场所: | 深圳证券交易所 |
| 基金类型: | FOF |
| 成立日期: | 2010-12-06 |
| 基金管理人: | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金经理: | 陈悦 , 李宜璇 |
| 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 资产净值: | 数据截至2025-12-31:436,685,058.89元 |
| 投资范围: | 本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF)、债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产的60%,其中不低于80%投资于抗通胀主题的基金,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。抗通胀主题的基金指跟踪综合商品指数的ETF,跟踪单个或大类商品价格的ETF,业绩比较基准90%以上是商品指数的共同基金,以及主要投资于通货膨胀挂钩债券的ETF或债券型基金。本基金所投资的商品类基金以跟踪商品指数或商品价格为投资目标,通常情况下不采用卖空策略,也不使用资金杠杆。 为了便于本基金所投资相关基金的清算和托管业务,本基金投资范围中所涉及的非场内交易的基金仅通过美国存托与清算公司(DTCC)的Fund/SERV系统或者比利时欧洲清算银行有限公司(Euroclear Bank)的Fundsettle系统购买。 |
| 投资目标: | 在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内精选抗通胀主题的基金,为投资者实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 业绩比较基准: | 标普高盛商品总指数收益率(S&P GSCI Commodity Total Return Index) |
| 风险收益特征: | 本基金为投资全球抗通胀主题基金的基金中基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 历任基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
| 马君 | 2016-01-14 | 2021-02-25 |
| 陈悦 | 2013-10-17 | 2017-11-24 |
| 王海 | 2011-12-13 | 2013-10-29 |
| 周毅 | 2010-12-06 | 2012-11-07 |
| 申购金额M(元)(含申购费) | 申购费率 |
| M<50万元 | 1.60% |
| 50万元≤M<200万元 | 1.00% |
| 200万元≤M<500万元 | 0.50% |
| M≥500万元 | 1000.00元/笔 |
| 持有时间(N) | 赎回费率 |
| N<7日 | 1.50% |
| 7日≤N<365日 | 0.50% |
| 365日≤N<730日 | 0.30% |
| N≥730日 | 0.00% |
| 管理费 | 1.80% |
| 托管费 | 0.35% |
| 销售服务费 | 0.00% |
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| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 358,265,943.20 | 77.04% |
| 银行存款和结算备付金投资 | 98,693,869.76 | 21.22% |
| 其他资产 | 8,092,882.45 | 1.74% |
| 合计 | 465,052,695.41 | 100.00% |
| 序号 | 基金名称 | 投资价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | Spdr Gold Trust ETF | 64,068,425.74 | 14.67% |
| 2 | Ishar Es Gold Trust | 62,758,046.56 | 14.37% |
| 3 | Goldman Sachs Physical Gold | 53,833,579.20 | 12.33% |
| 4 | abrdn Physical Gold Shares | 51,973,758.72 | 11.90% |
| 5 | Abrdn Bloomberg All Commodity Lngr Dated ETF | 45,698,446.08 | 10.46% |
| 6 | iShares GSCI Commodity Dynamic ETF | 35,345,791.22 | 8.09% |
| 7 | WT WTI Crude Oil | 18,922,935.36 | 4.33% |
| 8 | WT Brent Crude Oil | 16,609,054.40 | 3.80% |
| 9 | iShares Silver Trust | 9,055,905.92 | 2.07% |
尊敬的投资者:
投资有风险,投资须谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
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四、特殊类型产品风险揭示:
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5. 如果您购买的基金以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
6. 基金详情、可能面临的特定风险及基金风险收益特征,请详阅基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达财富提醒您基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
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