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161815

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A

FOF 中高风险(R4)
成立日期: 2010-12-06
1.0760
单位净值(元)
-3.15%
日涨跌
1.0760
累计净值(元)
基金净值日期:2026-02-12 i
本基金为QDII基金,基金资产主要投资于境外市场,净值披露时间一般比普通基金晚1个工作日,请您留意净值日期。
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)A类
基金简称: 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A
场内简称: 抗通胀LOF
扩位证券简称: 抗通胀LOF
基金代码: 161815
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: FOF
成立日期: 2010-12-06
基金管理人: 银华基金管理股份有限公司
基金经理: 陈悦 , 李宜璇
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-12-31:436,685,058.89元
投资范围:

本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF)、债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产的60%,其中不低于80%投资于抗通胀主题的基金,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。抗通胀主题的基金指跟踪综合商品指数的ETF,跟踪单个或大类商品价格的ETF,业绩比较基准90%以上是商品指数的共同基金,以及主要投资于通货膨胀挂钩债券的ETF或债券型基金。本基金所投资的商品类基金以跟踪商品指数或商品价格为投资目标,通常情况下不采用卖空策略,也不使用资金杠杆。 为了便于本基金所投资相关基金的清算和托管业务,本基金投资范围中所涉及的非场内交易的基金仅通过美国存托与清算公司(DTCC)的Fund/SERV系统或者比利时欧洲清算银行有限公司(Euroclear Bank)的Fundsettle系统购买。

投资目标: 在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内精选抗通胀主题的基金,为投资者实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准: 标普高盛商品总指数收益率(S&P GSCI Commodity Total Return Index)
风险收益特征: 本基金为投资全球抗通胀主题基金的基金中基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
陈悦
陈悦,男,中国籍,19年证券从业经历,硕士学位,曾任普华永道会计师事务所审计师,国泰君安(香港)证券有限公司行业研究员,中国人寿富兰克林资产管理有限公司行业研究员。2010年7月加入银华基金管理有限公司境外投资部,历任研究员、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理助理等职务,现任境外投资部副总监。自2013年10月17日至2017年11月24日,担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年12月27日至2022年11月4日,担任银华全球核心优选证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日起,担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)的基金经理。
李宜璇
李宜璇,女,中国籍,12年证券从业经历,博士研究生。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,曾任量化投资部量化研究员、量化投资部基金经理助理。现任量化投资部基金经理/总监助理。自2017年12月25日起,担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年3月7日起,担任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年8月20日至2019年2月11日,代任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月29日起,担任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年10月29日起,担任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2020年11月18日,担任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月5日至2022年6月29日,担任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年1月1日,担任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起,担任银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2021年2月4日至2025年5月29日,担任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日至2022年6月29日,担任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起至2022年6月29日,担任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年2月25日,担任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年2月25日,担任银华全球核心优选证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日至2021年8月4日,代任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日至2021年11月5日,担任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起,担任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日至2021年6月16日,代任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起,担任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月17日起,担任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月7日起,担任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年7月20日起至2025年3月12日,担任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日起,担任银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日至2025年9月16日,担任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月25日起,担任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理 任职日期 离任日期
马君 2016-01-14 2021-02-25
陈悦 2013-10-17 2017-11-24
王海 2011-12-13 2013-10-29
周毅 2010-12-06 2012-11-07
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<50万元 1.60%
50万元≤M<200万元 1.00%
200万元≤M<500万元 0.50%
M≥500万元 1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<365日 0.50%
365日≤N<730日 0.30%
N≥730日 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.80%
托管费 0.35%
销售服务费 0.00%
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
基金投资 358,265,943.20 77.04%
银行存款和结算备付金投资 98,693,869.76 21.22%
其他资产 8,092,882.45 1.74%
合计 465,052,695.41 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名基金投资明细(82.02%)
序号 基金名称 投资价值(元) 占基金资产净值比例
1 Spdr Gold Trust ETF 64,068,425.74 14.67%
2 Ishar Es Gold Trust 62,758,046.56 14.37%
3 Goldman Sachs Physical Gold 53,833,579.20 12.33%
4 abrdn Physical Gold Shares 51,973,758.72 11.90%
5 Abrdn Bloomberg All Commodity Lngr Dated ETF 45,698,446.08 10.46%
6 iShares GSCI Commodity Dynamic ETF 35,345,791.22 8.09%
7 WT WTI Crude Oil 18,922,935.36 4.33%
8 WT Brent Crude Oil 16,609,054.40 3.80%
9 iShares Silver Trust 9,055,905.92 2.07%
基金分红
~
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产品公告
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
风险揭示书
暂无数据
风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险,投资须谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

易方达财富管理基金销售(广州)有限公司(以下简称“易方达财富”)根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金法律文件(如基金合同、招募说明书)中关于基金风险特征的表述可能与基金管理人提供的风险评级存在差异。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并独立做出投资决策。

根据有关法律法规,易方达财富做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、流动性风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金净赎回申请超过上一日基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示:

1. 如果您购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。

2. 如果您购买的产品为货币市场基金,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3. 如果您购买的产品为避险策略基金,避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险 。

4. 如果您购买的基金投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

5. 如果您购买的基金以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

6. 基金详情、可能面临的特定风险及基金风险收益特征,请详阅基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达财富提醒您基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、基金由基金管理人依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人网站进行了公开披露。中国证监会对基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于基金没有风险。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买或赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

 

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