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021881

鑫元华证沪深港红利50指数A

股票型 中高风险(R4)
成立日期: 2024-09-24
1.2037
单位净值(元)
0.33%
日涨跌
1.2037
累计净值(元)
基金净值日期:2026-08-21
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金A类
基金简称: 鑫元华证沪深港红利50指数A
基金代码: 021881
基金类型: 股票型
成立日期: 2024-09-24
基金管理人: 鑫元基金管理有限公司
基金经理: 肖涵 , 刘宇涛
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2026-06-30:732,122,089.83元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票(含存托凭证)资产的比例不低于基金资产的90%;投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 华证沪深港红利50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
  • 现任基金经理
肖涵
肖涵,男,中国籍,4年证券从业经历,金融学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任上海智慧数投科技有限公司量化研究员。2021年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任交易员、研究员、投资经理助理,现任基金经理。自2025年12月10日起,担任鑫元致远量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起,担任鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起,担任鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起,担任鑫元中证A100指数型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起,担任鑫元鑫锐量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起,担任鑫元中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2026年3月20日起,担任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月20日起,担任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起,担任鑫元北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年5月27日起,担任鑫元中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年7月13日起,担任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。
刘宇涛
刘宇涛,男,中国籍,10年证券从业经历,工学博士研究生。2015年10月至2016年10月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师,2016年10月至2018年8月担任太平基金管理有限公司量化分析师,2018年8月至2021年6月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理,2021年6月加入鑫元基金,2021年9月至2022年8月担任权益投资经理,现任基金经理。自2022年9月20日起,担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月28日起,担任鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起至2024年6月28日,担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起,担任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起,担任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起,担任鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起至2026年2月11日,担任鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月14日起至2026年2月11日,担任鑫元致远量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起至2026年7月31日,担任鑫元中证A100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起,担任鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起,担任鑫元创业板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起,担任鑫元上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月25日起,担任鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起,担任鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起,担任鑫元锦鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起,担任鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起,担任鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起,担任鑫元中证港股通科技指数型证券投资基金的基金经理。自2026年5月29日起,担任鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万元 1.20%
100万元≤M<200万元 0.80%
200万元≤M<500万元 0.40%
M≥500万元 1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
N≥7日 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 693,263,965.83 88.70%
固定收益类投资 39,201,742.93 5.02%
银行存款和结算备付金投资 28,640,562.55 3.66%
其他资产 20,477,473.01 2.62%
合计 781,583,744.32 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(24.85%)
序号 股票名称 股票代码 投资价值(元) 占基金资产净值比例
1 中远海控 601919 25,077,312.00 3.43%
2 广汇能源 600256 23,063,872.00 3.15%
3 万物云 02602 18,892,171.52 2.58%
4 兖矿能源 01171 17,505,798.96 2.39%
5 滔搏 06110 17,251,226.96 2.36%
6 阜丰集团 00546 16,424,749.52 2.24%
7 淮北矿业 600985 16,223,535.00 2.22%
8 万洲国际 00288 16,193,428.60 2.21%
9 中国石油化工股份 00386 16,099,442.80 2.20%
10 中远海控 01919 15,124,829.82 2.07%
占基金资产净值前五名债券投资明细(5.22%)
序号 债券名称 债券代码 投资价值(元) 占基金资产净值比例
1 26国债01 019827 16,003,062.49 2.19%
2 25国债19 019792 8,791,283.26 1.20%
3 国债2519 102317 6,669,249.37 0.91%
4 26国债09 019835 5,108,393.34 0.70%
5 25国债13 019785 1,620,200.77 0.22%
基金分红
~
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产品公告
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
风险揭示书
暂无数据
风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险,投资须谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

易方达财富管理基金销售(广州)有限公司(以下简称“易方达财富”)根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金法律文件(如基金合同、招募说明书)中关于基金风险特征的表述可能与基金管理人提供的风险评级存在差异。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并独立做出投资决策。

根据有关法律法规,易方达财富做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、流动性风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金净赎回申请超过上一日基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示:

1. 如果您购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。

2. 如果您购买的产品为货币市场基金,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3. 如果您购买的产品为避险策略基金,避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险 。

4. 如果您购买的基金投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

5. 如果您购买的基金以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

6. 基金详情、可能面临的特定风险及基金风险收益特征,请详阅基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达财富提醒您基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、基金由基金管理人依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人网站进行了公开披露。中国证监会对基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于基金没有风险。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买或赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

 

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