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| 基金名称: | 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金A类 |
| 基金简称: | 鑫元华证沪深港红利50指数A |
| 基金代码: | 021881 |
| 基金类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2024-09-24 |
| 基金管理人: | 鑫元基金管理有限公司 |
| 基金经理: | 肖涵 , 刘宇涛 |
| 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
| 资产净值: | 数据截至2026-03-31:752,480,472.14元 |
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票(含存托凭证)资产的比例不低于基金资产的90%;投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资目标: | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 业绩比较基准: | 华证沪深港红利50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 申购金额M(元)(含申购费) | 申购费率 |
| M<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.80% |
| 200万元≤M<500万元 | 0.40% |
| M≥500万元 | 1000.00元/笔 |
| 持有时间(N) | 赎回费率 |
| N<7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0.00% |
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.00% |
--
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 714,014,350.99 | 93.37% |
| 固定收益类投资 | 38,419,899.12 | 5.02% |
| 银行存款和结算备付金投资 | 7,483,758.30 | 0.98% |
| 其他资产 | 4,757,128.05 | 0.62% |
| 合计 | 764,675,136.46 | 100.00% |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 投资价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兖矿能源 | 01171 | 27,375,829.43 | 3.64% |
| 2 | 中远海控 | 01919 | 26,772,368.43 | 3.56% |
| 3 | 中远海控 | 601919 | 25,556,026.00 | 3.40% |
| 4 | 兖矿能源 | 600188 | 24,685,375.50 | 3.28% |
| 5 | 陕西煤业 | 601225 | 19,937,169.00 | 2.65% |
| 6 | 中国神华 | 601088 | 19,331,125.00 | 2.57% |
| 7 | 淮北矿业 | 600985 | 18,189,520.00 | 2.42% |
| 8 | 格力电器 | 000651 | 16,285,292.00 | 2.16% |
| 9 | 苏泊尔 | 002032 | 16,075,410.00 | 2.14% |
| 10 | 中国神华 | 01088 | 15,901,805.89 | 2.11% |
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 投资价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26国债01 | 019827 | 14,839,076.06 | 1.97% |
| 2 | 25国债19 | 019792 | 14,811,011.18 | 1.97% |
| 3 | 国债2519 | 102317 | 6,649,841.75 | 0.88% |
| 4 | 25国债13 | 019785 | 1,615,215.34 | 0.21% |
| 5 | 国债2513 | 102310 | 504,754.79 | 0.07% |
尊敬的投资者:
投资有风险,投资须谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
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