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| 基金名称: | 易方达产业升级混合型证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达产业升级混合A |
| 基金代码: | 011822 |
| 基金类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2021-07-23 |
| 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金经理: | 祁禾 |
| 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金规模: | 数据截至2025-09-30:3,674,412,181.58元 |
| 投资范围: | 本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可参与融资业务。在封闭运作期内,本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
|
| 投资比例: | 封闭运作期内,本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);封闭运作期届满开放后,本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于产业升级主题相关证券;封闭运作期到期前一个月和后一个月不受前述比例限制。封闭运作期内,每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。封闭运作期届满开放后,每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 投资目标: | 在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 业绩比较基准: | 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15% |
| 风险收益特征: | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 历史沿革: | 易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期于2022年7月22日届满,自2022年7月23日起进入开放期,基金名称变更为“易方达产业升级混合型证券投资基金”。 |
2025年9月/季报
2025年三季度沪深300指数上涨17.90%,同期创业板综合指数上涨30.01%。通信、锂电在内的龙头公司整体表现较好。
制造板块在三季度分化,一方面算力、端侧和人形机器人产业链表现亮眼,但波动较大,相关公司的股价仍以预期和情绪驱动为主,业绩兑现路径不清晰;另一方面出口相关标的受贸易战影响,前期跌幅较大,但经营韧性体现后,股价反弹明显。往后看,全球经济除了人工智能外,缺乏明显的亮点,与此同时供给端良好的品种如有色金属,价格强势依旧。在各种不利和有利因素下,我们认为后面制造业投资机会分化,优质个股和成长性好的子领域仍有很强投资价值。
本基金配置较多的电子、通信、储能、有色在内的优质企业,虽然短期跟随行业经受挑战,但这些公司的成长逻辑仍然比较稳固。
| 历任基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
| 祁禾 | 2021-07-23 | -- |
| 申购金额M(元)(含申购费) | 申购费率 |
| M<100万 | 1.50% |
| 100万≤M<500万 | 1.20% |
| M≥500万 | 按笔收取,1000.00元/笔 |
| 持有时间(天) | 赎回费率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7-29 | 0.75% |
| 30-89 | 0.50% |
| 90-179 | 0.50% |
| 180-364 | 0.50% |
| 365及以上 | 0.00% |
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.00% |
--
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 3,383,012,622.57 | 89.36% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 341,923,193.72 | 9.03% |
| 其他各项资产 | 60,826,603.88 | 1.61% |
| 合计 | 3,785,762,420.17 | 100.00% |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛 | 300502 | 986,519 | 9.82% |
| 2 | 宁德时代 | 300750 | 896,720 | 9.81% |
| 3 | 中际旭创 | 300308 | 810,725 | 8.91% |
| 4 | 阳光电源 | 300274 | 1,801,125 | 7.94% |
| 5 | 生益科技 | 600183 | 4,258,700 | 6.26% |
| 6 | 华虹半导体 | 01347 | 2,447,000 | 4.86% |
| 7 | 烽火通信 | 600498 | 6,093,200 | 4.55% |
| 8 | 工业富联 | 601138 | 2,155,276 | 3.87% |
| 9 | 三环集团 | 300408 | 2,388,500 | 3.01% |
| 10 | 江西铜业股份 | 00358 | 3,892,000 | 2.95% |
| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)本基金股票资产仓位偏高而面临的资产配置风险;(2)较大比例投资于产业升级主题相关的公司可能无法盈利的风险;(3)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(4)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。
七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。